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招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019544
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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月:-3.00%
近1年:0.58%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0851-0.74%
近3月:-2.71%
近3年:--

累計(jì)凈值

1.1091
近6月:-5.12%
成立來:10.83%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.15億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:房俊一
成 立 日:2023-12-29管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
跟蹤標(biāo)的:中證國新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):1.20% 0.12% 1費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.47%
    -3.00%
    -2.71%
    -5.12%
    -6.44%
    0.58%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.57%
    -3.23%
    -2.74%
    -5.38%
    -6.70%
    -2.06%
    -4.44%
    5.02%
    同類排名
    3546 | 3746
    1748 | 3709
    2843 | 3529
    2340 | 3117
    2912 | 3437
    2195 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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251 0 公告關(guān)于暫停招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 10-14 07:31
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