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中航瑞安利率債三個月定開債A(019668
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01970.00%
近1月：0.18%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.0417
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：4.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-29/07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0197 1.0417 0.00%
    06-13 1.0197 1.0417 0.03%
    06-12 1.0194 1.0414 0.00%
    06-11 1.0194 1.0414 0.00%
    06-10 1.0194 1.0414 0.00%
    06-09 1.0194 1.0414 0.00%
    06-06 1.0194 1.0414 0.12%
    06-05 1.0182 1.0402 0.00%
    06-04 1.0182 1.0402 0.00%
    06-03 1.0182 1.0402 0.00%
    05-30 1.0182 1.0402 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.90%
    0.43%
    0.04%
    3.00%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2307 | 3110
    2327 | 3107
    2176 | 3049
    2547 | 2961
    2748 | 2999
    1462 | 2732
    -- | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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