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單位凈值 (2025-06-19)

1.04820.02%
近1月：0.21%
近1年：3.50%

累計凈值

1.0562
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：5.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃河等
成 立 日：2023-11-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0482 1.0562 0.02%
    06-18 1.0480 1.0560 0.00%
    06-17 1.0480 1.0560 0.06%
    06-16 1.0474 1.0554 0.01%
    06-13 1.0473 1.0553 0.01%
    06-12 1.0472 1.0552 -0.01%
    06-11 1.0473 1.0553 0.04%
    06-10 1.0469 1.0549 -0.01%
    06-09 1.0470 1.0550 0.03%
    06-06 1.0467 1.0547 0.09%
    06-05 1.0458 1.0538 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.21%
    1.11%
    0.79%
    0.49%
    3.50%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1609 | 3096
    2307 | 3091
    1915 | 3038
    2066 | 2957
    2165 | 2979
    899 | 2725
    -- | 2177
    -- | 1833
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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104 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:06
140 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 12-25 08:11
131 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-25 08:11
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150 0 公告關(guān)于南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金新增C類基金份 基金資訊 12-25 07:42
150 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:08
195 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-23 08:06
187 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 10-23 08:06
167 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:06
186 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:35
197 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 07-03 09:33
187 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 07-03 09:15
244 0 公告關(guān)于南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金變更基金經(jīng)理的 基金資訊 06-29 08:59
200 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 06-20 09:08
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306 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金限制大額申購、定投 基金資訊 05-06 07:09
388 0 公告南方恩元債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-02 09:04
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