基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04390.01%
近1月：0.04%
近1年：1.03%

累計(jì)凈值

1.0651
近3月：0.74%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來(lái)：6.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2024-01-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0439 1.0651 0.01%
    12-23 1.0438 1.0650 0.06%
    12-22 1.0432 1.0644 -0.04%
    12-19 1.0436 1.0648 0.08%
    12-18 1.0428 1.0640 0.04%
    12-17 1.0424 1.0636 0.09%
    12-16 1.0415 1.0627 0.03%
    12-15 1.0412 1.0624 -0.08%
    12-12 1.0420 1.0632 -0.08%
    12-11 1.0428 1.0640 0.09%
    12-10 1.0419 1.0631 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    0.74%
    0.17%
    0.81%
    1.03%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    1302 | 3222
    677 | 3191
    1783 | 3123
    1703 | 2954
    1649 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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