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泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019974
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.36%

單位凈值 (2025-12-23)

1.03670.01%
近3月：0.28%
近3年：--

累計凈值

1.0367
近6月：0.53%
成立來：3.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張曉霞
成 立 日：2023-12-26管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.28%
    0.53%
    1.26%
    1.36%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.14%
    0.42%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    556 | 656
    259 | 654
    579 | 647
    130 | 608
    69 | 556
    65 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

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