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單位凈值 (2025-06-19)

1.05280.11%
近1月：0.70%
近1年：4.16%

累計凈值

1.0798
近3月：1.70%
近3年：--

近6月：1.22%
成立來：8.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：管悅等
成 立 日：2023-12-19管 理 人：鵬揚基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0528 1.0798 0.11%
    06-18 1.0516 1.0786 0.06%
    06-17 1.0510 1.0780 0.10%
    06-16 1.0500 1.0770 0.04%
    06-13 1.0496 1.0766 0.01%
    06-12 1.0495 1.0765 0.04%
    06-11 1.0491 1.0761 0.08%
    06-10 1.0483 1.0753 0.03%
    06-09 1.0480 1.0750 0.10%
    06-06 1.0470 1.0740 0.09%
    06-05 1.0461 1.0731 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.70%
    1.70%
    1.22%
    0.71%
    4.16%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    51 | 3110
    85 | 3105
    545 | 3052
    892 | 2970
    1591 | 2992
    416 | 2738
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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