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單位凈值 (2025-12-15)

1.0155-0.02%
近1月：-0.16%
近1年：0.67%

累計凈值

1.0207
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來：2.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2024-08-14管 理 人：長盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0155 1.0207 -0.02%
    12-12 1.0157 1.0209 -0.03%
    12-11 1.0160 1.0212 0.04%
    12-10 1.0156 1.0208 0.02%
    12-09 1.0154 1.0206 0.03%
    12-08 1.0151 1.0203 0.00%
    12-05 1.0151 1.0203 0.06%
    12-04 1.0145 1.0197 -0.13%
    12-03 1.0158 1.0210 -0.04%
    12-02 1.0162 1.0214 -0.04%
    12-01 1.0166 1.0218 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.16%
    0.21%
    -0.11%
    0.14%
    0.67%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1360 | 3202
    1986 | 3208
    2384 | 3179
    2173 | 3097
    2257 | 2946
    2083 | 2908
    -- | 2406
    -- | 2042
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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