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大成惠裕定開純債債券C(020345
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05140.04%
近1月：0.94%
近1年：4.08%

累計凈值

1.1234
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：2.62%
成立來：5.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2024-01-12管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-18～09-12/08-18～09-12
預估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0514 1.1234 0.04%
    04-29 1.0510 1.1230 0.14%
    04-28 1.0495 1.1215 0.09%
    04-25 1.0486 1.1206 0.01%
    04-24 1.0485 1.1205 -0.01%
    04-23 1.0486 1.1206 -0.08%
    04-22 1.0494 1.1214 0.06%
    04-21 1.0488 1.1208 -0.08%
    04-18 1.0496 1.1216 0.04%
    04-17 1.0492 1.1212 -0.06%
    04-16 1.0498 1.1218 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.94%
    0.41%
    2.62%
    0.51%
    4.08%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    446 | 3366
    965 | 3313
    609 | 3187
    921 | 3289
    713 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    --

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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