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廣發(fā)央企80債券指數(shù)D(020393
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：1.23%

單位凈值 (2025-12-22)

1.02880.02%
近3月：0.29%
近3年：--

累計凈值

1.1203
近6月：0.15%
成立來：4.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2024-01-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海清算所0-4年央企80債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0288 1.1203 0.02%
    12-19 1.0286 1.1201 0.02%
    12-18 1.0284 1.1199 0.04%
    12-17 1.0280 1.1195 0.04%
    12-16 1.0276 1.1191 -0.01%
    12-15 1.0277 1.1192 -0.10%
    12-12 1.0287 1.1202 0.02%
    12-11 1.0285 1.1200 0.02%
    12-10 1.0283 1.1198 0.00%
    12-09 1.0283 1.1198 0.00%
    12-08 1.0283 1.1198 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.18%
    0.29%
    0.15%
    1.04%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    1.78%
    3.38%
    4.22%
    7.21%
    11.58%
    同類排名
    658 | 660
    594 | 651
    540 | 646
    403 | 604
    132 | 556
    111 | 555
    -- | 388
    -- | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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