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單位凈值 (2025-04-30)

1.02630.05%
近1月：0.40%
近1年：3.72%

累計凈值

1.0373
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：2.57%
成立來：3.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0263 1.0373 0.05%
    04-29 1.0258 1.0368 0.06%
    04-28 1.0252 1.0362 0.02%
    04-25 1.0250 1.0360 0.01%
    04-24 1.0249 1.0359 -0.01%
    04-23 1.0250 1.0360 -0.02%
    04-22 1.0252 1.0362 0.02%
    04-21 1.0250 1.0360 -0.03%
    04-18 1.0253 1.0363 0.00%
    04-17 1.0253 1.0363 -0.02%
    04-16 1.0255 1.0365 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    0.08%
    2.57%
    0.18%
    3.72%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    2229 | 3366
    2483 | 3313
    664 | 3187
    2320 | 3289
    1030 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --

    --
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36 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
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84 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-22 08:03
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53 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報 基金資訊 01-22 09:36
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202 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-12 09:11
263 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-11 07:13
271 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資 基金資訊 04-09 07:22
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