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單位凈值 (2025-12-12)

1.0095-0.12%
近1月：-0.23%
近1年：0.76%

累計(jì)凈值

1.0355
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：-0.33%
成立來：3.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0095 1.0355 -0.12%
    12-11 1.0107 1.0367 0.09%
    12-10 1.0098 1.0358 0.06%
    12-09 1.0092 1.0352 0.09%
    12-08 1.0183 1.0343 0.00%
    12-05 1.0183 1.0343 0.10%
    12-04 1.0173 1.0333 -0.21%
    12-03 1.0194 1.0354 -0.11%
    12-02 1.0205 1.0365 -0.06%
    12-01 1.0211 1.0371 0.01%
    11-28 1.0210 1.0370 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.23%
    0.26%
    -0.33%
    0.00%
    0.76%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    2861 | 3513
    2706 | 3484
    2789 | 3397
    2669 | 3241
    2479 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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294 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申 基金資訊 07-12 07:21
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