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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020635
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凈值估算(25-04-30 16:00)

--
近1月：2.30%
近1年：40.09%

單位凈值 (2025-04-30)

1.30540.62%
近3月：29.20%
近3年：--

累計凈值

1.3054
近6月：25.33%
成立來：30.54%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2024-03-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.28%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    2.30%
    29.20%
    25.33%
    28.41%
    40.09%
    --
    --
    同類平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.85%
    1.40%
    29.94%
    25.56%
    29.98%
    38.78%
    -10.89%
    -5.75%
    同類排名
    65 | 142
    11 | 141
    12 | 137
    6 | 127
    12 | 133
    15 | 115
    -- | 78
    -- | 61
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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