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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020635
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凈值估算(25-04-30 16:00)

--
近1月：2.30%
近1年：40.09%

單位凈值 (2025-04-30)

1.30540.62%
近3月：29.20%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3054
近6月：25.33%
成立來(lái)：30.54%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
成 立 日：2024-03-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    2.30%
    29.20%
    25.33%
    28.41%
    40.09%
    --
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    同類(lèi)平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.85%
    1.40%
    29.94%
    25.56%
    29.98%
    38.78%
    -10.89%
    -5.75%
    同類(lèi)排名
    65 | 142
    11 | 141
    12 | 137
    6 | 127
    12 | 133
    15 | 115
    -- | 78
    -- | 61
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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86 0 公告匯添富恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 01-22 09:36
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109 0 醫(yī)藥生物太了。 基民9a659e5658 12-20 13:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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