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單位凈值 (2025-12-22)

1.0212-0.10%
近1月：-0.19%
近1年：-0.58%

累計(jì)凈值

1.0649
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：-0.59%
成立來：4.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0212 1.0649 -0.10%
    12-19 1.0222 1.0659 0.10%
    12-18 1.0212 1.0649 0.01%
    12-17 1.0211 1.0648 0.16%
    12-16 1.0195 1.0632 0.05%
    12-15 1.0190 1.0627 -0.13%
    12-12 1.0203 1.0640 -0.13%
    12-11 1.0216 1.0653 0.09%
    12-10 1.0207 1.0644 0.02%
    12-09 1.0205 1.0642 0.09%
    12-08 1.0196 1.0633 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.19%
    0.43%
    -0.59%
    -0.72%
    -0.58%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    260 | 3227
    2691 | 3233
    1411 | 3203
    2672 | 3128
    2768 | 2966
    2754 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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