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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.14100.06%
近1月：0.06%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.1980
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.02%
成立來(lái)：6.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)亮
成 立 日：2024-03-06管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1410 1.1980 0.06%
    12-18 1.1403 1.1973 0.03%
    12-17 1.1400 1.1970 0.06%
    12-16 1.1393 1.1963 0.01%
    12-15 1.1392 1.1962 -0.04%
    12-12 1.1397 1.1967 -0.03%
    12-11 1.1400 1.1970 0.05%
    12-10 1.1394 1.1964 0.03%
    12-09 1.1391 1.1961 0.04%
    12-08 1.1386 1.1956 0.01%
    12-05 1.1385 1.1955 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.50%
    0.02%
    0.58%
    0.89%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    972 | 3515
    1185 | 3485
    2226 | 3406
    2192 | 3241
    2163 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般

    一般

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