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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.14050.05%
近1月：0.20%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.1975
近3月：1.31%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來(lái)：6.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)亮
成 立 日：2024-03-06管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1405 1.1975 0.05%
    06-16 1.1399 1.1969 0.01%
    06-13 1.1398 1.1968 0.01%
    06-12 1.1397 1.1967 -0.02%
    06-11 1.1399 1.1969 0.02%
    06-10 1.1397 1.1967 -0.01%
    06-09 1.1398 1.1968 0.02%
    06-06 1.1396 1.1966 0.04%
    06-05 1.1391 1.1961 0.03%
    06-04 1.1388 1.1958 0.03%
    06-03 1.1385 1.1955 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    1.31%
    0.86%
    0.54%
    3.59%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2209 | 3110
    2503 | 3108
    1427 | 3056
    1700 | 2973
    1937 | 3000
    838 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    一般

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    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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