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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04080.06%
近1月：-0.07%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.0778
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：-0.37%
成立來(lái)：4.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2024-03-08管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0408 1.0778 0.06%
    12-18 1.0402 1.0772 0.02%
    12-17 1.0400 1.0770 0.13%
    12-16 1.0387 1.0757 0.00%
    12-15 1.0387 1.0757 -0.10%
    12-12 1.0397 1.0767 -0.08%
    12-11 1.0405 1.0775 0.07%
    12-10 1.0398 1.0768 0.06%
    12-09 1.0392 1.0762 0.05%
    12-08 1.0387 1.0757 0.01%
    12-05 1.0386 1.0756 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.07%
    0.33%
    -0.37%
    0.07%
    0.45%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    2243 | 3515
    2617 | 3485
    2793 | 3406
    2704 | 3241
    2632 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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