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單位凈值 (2025-06-18)

1.04280.01%
近1月：0.25%
近1年：2.34%

累計凈值

1.0828
近3月：0.71%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：2.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0428 1.0828 0.01%
    06-17 1.0427 1.0827 0.07%
    06-16 1.0420 1.0820 0.01%
    06-13 1.0419 1.0819 0.00%
    06-12 1.0419 1.0819 -0.02%
    06-11 1.0421 1.0821 0.05%
    06-10 1.0416 1.0816 -0.01%
    06-09 1.0417 1.0817 0.03%
    06-06 1.0414 1.0814 0.09%
    06-05 1.0405 1.0805 0.01%
    06-04 1.0404 1.0804 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.71%
    0.27%
    -0.06%
    2.34%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    2135 | 3091
    2663 | 3041
    2822 | 2958
    2862 | 2984
    2236 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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