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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-19 1.0253 1.0253 0.02% 06-18 1.0251 1.0251 0.01% 06-17 1.0250 1.0250 0.02% 06-16 1.0248 1.0248 0.02% 06-13 1.0246 1.0246 0.00% 06-12 1.0246 1.0246 -0.01% 06-11 1.0247 1.0247 0.01% 06-10 1.0246 1.0246 0.00% 06-09 1.0246 1.0246 0.03% 06-06 1.0243 1.0243 0.04% 06-05 1.0239 1.0239 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.15%0.87%0.74%0.53%2.27%----同類平均0.12%0.33%1.36%1.10%0.81%3.44%8.10%11.48%滬深300-0.45%-1.32%-3.23%-2.06%-2.24%9.80%-1.98%-11.17%同類排名2322 | 31102742 | 31052453 | 30522191 | 29702062 | 29922287 | 2738-- | 2188-- | 1842四分位排名
一般
不佳
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一般
一般
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