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易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A(021325
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：2.79%

單位凈值 (2025-06-19)

1.00140.01%
近3月：1.11%
近3年：--

累計凈值

1.0281
近6月：0.55%
成立來：2.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0014 1.0281 0.01%
    06-18 1.0091 1.0280 0.02%
    06-17 1.0089 1.0278 0.07%
    06-16 1.0082 1.0271 0.01%
    06-13 1.0081 1.0270 0.01%
    06-12 1.0080 1.0269 -0.02%
    06-11 1.0082 1.0271 0.04%
    06-10 1.0078 1.0267 -0.02%
    06-09 1.0080 1.0269 0.04%
    06-06 1.0076 1.0265 0.09%
    06-05 1.0067 1.0256 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    1.11%
    0.55%
    0.33%
    2.79%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    -0.10%
    -0.01%
    -1.26%
    -1.46%
    -0.24%
    0.17%
    -0.08%
    同類排名
    169 | 601
    184 | 595
    232 | 578
    374 | 558
    370 | 559
    283 | 484
    -- | 340
    -- | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 06-16 15:07
40 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 05-16 09:08
131 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-28 00:05
62 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:43
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77 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 03-27 09:20
82 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 02-19 09:06
92 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 01-22 00:09
166 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 00:11
276 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 01-20 00:31
160 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 01-17 00:16
105 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 01-15 15:15
154 0 竟然是第一個灌水？重倉持有預(yù)期年化收益4%即可，看 行穩(wěn)致遠(yuǎn)de老有財 01-01 20:17
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251 0 公告易方達(dá)中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 11-26 00:04
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