基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A(021325
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-06-18)

1.00910.02%
近3月：1.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0280
近6月：0.60%
成立來(lái)：2.82%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0091 1.0280 0.02%
    06-17 1.0089 1.0278 0.07%
    06-16 1.0082 1.0271 0.01%
    06-13 1.0081 1.0270 0.01%
    06-12 1.0080 1.0269 -0.02%
    06-11 1.0082 1.0271 0.04%
    06-10 1.0078 1.0267 -0.02%
    06-09 1.0080 1.0269 0.04%
    06-06 1.0076 1.0265 0.09%
    06-05 1.0067 1.0256 0.03%
    06-04 1.0064 1.0253 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    1.12%
    0.60%
    0.32%
    2.78%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    -0.08%
    -0.01%
    -1.24%
    -1.47%
    -0.21%
    0.05%
    -0.09%
    同類(lèi)排名
    150 | 601
    163 | 595
    232 | 578
    361 | 558
    364 | 559
    287 | 484
    -- | 340
    -- | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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