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單位凈值 (2025-12-19)

1.00760.06%
近1月：-0.13%
近1年：-0.45%

累計凈值

1.0226
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：-0.90%
成立來：2.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2024-06-05管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0076 1.0226 0.06%
    12-18 1.0070 1.0220 -0.01%
    12-17 1.0071 1.0221 0.05%
    12-16 1.0066 1.0216 0.01%
    12-15 1.0065 1.0215 -0.10%
    12-12 1.0075 1.0225 -0.03%
    12-11 1.0078 1.0228 0.03%
    12-10 1.0075 1.0225 0.02%
    12-09 1.0073 1.0223 0.02%
    12-08 1.0071 1.0221 0.01%
    12-05 1.0070 1.0220 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.13%
    0.23%
    -0.90%
    -0.80%
    -0.45%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3339 | 3521
    2689 | 3515
    3019 | 3485
    3131 | 3406
    3066 | 3241
    3039 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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