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單位凈值 (2025-06-19)

1.01680.03%
近1月：0.27%
近1年：3.16%

累計凈值

1.0318
近3月：1.13%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：3.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅匯等
成 立 日：2024-06-05管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0168 1.0318 0.03%
    06-18 1.0165 1.0315 0.01%
    06-17 1.0164 1.0314 0.10%
    06-16 1.0154 1.0304 -0.02%
    06-13 1.0156 1.0306 0.01%
    06-12 1.0155 1.0305 -0.03%
    06-11 1.0158 1.0308 0.06%
    06-10 1.0152 1.0302 -0.02%
    06-09 1.0154 1.0304 0.03%
    06-06 1.0151 1.0301 0.14%
    06-05 1.0137 1.0287 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.27%
    1.13%
    0.46%
    0.11%
    3.16%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    982 | 3096
    1769 | 3091
    1853 | 3038
    2657 | 2957
    2752 | 2979
    1275 | 2725
    -- | 2177
    -- | 1833
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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