基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.1173-0.09%
近1月：-0.24%
近1年：0.39%

累計凈值

1.1323
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：-0.36%
成立來：3.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2024-05-06管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1173 1.1323 -0.09%
    12-11 1.1183 1.1333 0.06%
    12-10 1.1176 1.1326 0.06%
    12-09 1.1169 1.1319 0.09%
    12-08 1.1159 1.1309 0.00%
    12-05 1.1159 1.1309 0.08%
    12-04 1.1150 1.1300 -0.19%
    12-03 1.1171 1.1321 -0.09%
    12-02 1.1181 1.1331 -0.06%
    12-01 1.1188 1.1338 0.02%
    11-28 1.1186 1.1336 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.24%
    0.31%
    -0.36%
    -0.26%
    0.39%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    2892 | 3513
    2408 | 3484
    2829 | 3397
    2863 | 3241
    2797 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
120 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
184 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 00:33
168 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
297 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
94 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
91 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
156 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
161 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
184 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
178 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
89 0 方正鴻遠，堪稱投資界潛力股！此刻抱蛋151個，自3 乖乖y 04-08 01:09
128 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
98 0 $中信建投惠享債券C$感覺債市還是要看長期，畢竟近 悅悅不愛理財 03-24 08:54
105 0 家人們，不得不說，對比近一年的表現(xiàn)，方正鴻遠把同類 久遠的173 03-20 23:43
171 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
225 0 債市還是要看長期吧！最近惠享貌似還可以呢 悅悅不愛理財 02-10 09:25
227 0 最近中信建投惠享表現(xiàn)還不錯，昨天也穩(wěn)住了，今天估計 悅悅不愛理財 01-23 09:46
285 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
241 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1