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單位凈值 (2025-12-12)

1.0875-0.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1935
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：4.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2024-05-14管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0875 1.1935 -0.01%
    12-11 1.0876 1.1936 0.04%
    12-10 1.0872 1.1932 0.02%
    12-09 1.0870 1.1930 0.03%
    12-08 1.0867 1.1927 -0.01%
    12-05 1.0868 1.1928 0.01%
    12-04 1.0867 1.1927 -0.06%
    12-03 1.0873 1.1933 -0.01%
    12-02 1.0874 1.1934 -0.01%
    12-01 1.0875 1.1935 0.01%
    11-28 1.0874 1.1934 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    0.32%
    0.18%
    1.27%
    1.65%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    1732 | 3513
    2355 | 3484
    1952 | 3397
    983 | 3241
    1036 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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