基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.1048-0.05%
近1月：-0.01%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.1398
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來(lái)：4.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2024-07-01管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1048 1.1398 -0.05%
    12-19 1.1053 1.1403 0.08%
    12-18 1.1044 1.1394 0.02%
    12-17 1.1042 1.1392 0.09%
    12-16 1.1032 1.1382 0.02%
    12-15 1.1030 1.1380 -0.07%
    12-12 1.1038 1.1388 -0.05%
    12-11 1.1043 1.1393 0.05%
    12-10 1.1037 1.1387 0.04%
    12-09 1.1033 1.1383 0.05%
    12-08 1.1177 1.1377 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.01%
    0.41%
    -0.10%
    0.36%
    0.45%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    590 | 3227
    1504 | 3233
    1570 | 3203
    2163 | 3128
    2189 | 2966
    2233 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 12-06 09:06
75 0 公告關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 12-06 09:06
61 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:36
149 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 09-20 09:09
105 0 公告關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-19 09:06
147 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:37
85 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-26 09:19
102 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 08-26 09:01
164 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:48
158 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 06-25 07:29
129 0 公告關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-23 09:07
102 0 當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)云涌動(dòng)，變化無(wú)常，求穩(wěn)還是得多配置些中短 熊慧_穩(wěn)健版 04-29 13:37
128 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
130 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:26
133 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的表現(xiàn)真是太出色了，抱蛋119，去 股友5E180115R2 03-21 00:17
131 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天這23個(gè)大收益，讓我對(duì)投資有了 才情出眾的南枝 03-15 11:29
202 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:35
294 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:38
254 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資 基金資訊 10-10 09:10
276 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-03 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1