基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.21110.07%
近1月：0.21%
近1年：5.17%

累計(jì)凈值

1.2426
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：4.06%
成立來(lái)：6.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.2111 1.2426 0.07%
    12-19 1.2102 1.2417 0.18%
    12-18 1.2080 1.2395 0.13%
    12-17 1.2064 1.2379 0.35%
    12-16 1.2022 1.2337 -0.10%
    12-15 1.2034 1.2349 -0.15%
    12-12 1.2052 1.2367 0.14%
    12-11 1.2035 1.2350 -0.09%
    12-10 1.2046 1.2361 0.20%
    12-09 1.2022 1.2337 -0.11%
    12-08 1.2035 1.2350 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.21%
    0.90%
    4.06%
    5.07%
    5.17%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    17 | 3227
    173 | 3233
    107 | 3203
    5 | 3128
    11 | 2966
    11 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 慧享又收了30個(gè)蛋，適合長(zhǎng)期拿穩(wěn)，一年7.95%， 股友01h00z1915 12-19 20:25
79 1 $招商金鴻債券D$近期跌的幅度大，沒(méi)調(diào)倉(cāng)嗎？ 基民SMAUNi 11-27 19:56
58 0 $招商金鴻債券D$”近期跌幅大，沒(méi)調(diào)倉(cāng)嗎？ 基民SMAUNi 11-27 19:41
83 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:00
95 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二零二 基金資訊 10-31 08:59
108 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
131 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
101 0 為啥今日信用債都是大雨天，怎么卻收了18個(gè)蛋？？？ 才望多謀的周伯通 07-24 19:59
179 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
86 0 還是他家漲？ 才望多謀的周伯通 07-08 20:11
88 0 只有他家漲？ 君子風(fēng)123 07-01 06:08
197 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
203 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
210 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 03-26 07:44
235 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
225 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二零二 基金資訊 02-25 09:04
386 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-25 09:04
248 0 公告關(guān)于招商金鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 02-20 09:05
651 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:09
255 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-01 09:06
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