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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.16710.05%
近1月：0.88%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1986
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：1.53%
成立來(lái)：2.78%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1671 1.1986 0.05%
    06-17 1.1665 1.1980 0.01%
    06-16 1.1664 1.1979 0.13%
    06-13 1.1649 1.1964 -0.15%
    06-12 1.1667 1.1982 0.00%
    06-11 1.1667 1.1982 0.13%
    06-10 1.1652 1.1967 -0.15%
    06-09 1.1670 1.1985 0.14%
    06-06 1.1654 1.1969 0.06%
    06-05 1.1647 1.1962 0.14%
    06-04 1.1631 1.1946 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.88%
    1.26%
    1.53%
    1.26%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1459 | 1603
    31 | 1594
    760 | 1582
    177 | 1546
    148 | 1563
    -- | 1422
    -- | 1148
    -- | 994
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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