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匯添富安心中國債券D(021906
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.12760.04%
近1月：0.02%
近1年：0.92%

累計凈值

1.4683
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：2.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：64.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2024-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1276 1.4683 0.04%
    12-22 1.1271 1.4678 -0.02%
    12-19 1.1273 1.4680 0.05%
    12-18 1.1267 1.4674 0.01%
    12-17 1.1266 1.4673 0.04%
    12-16 1.1261 1.4668 0.02%
    12-15 1.1259 1.4666 -0.06%
    12-12 1.1266 1.4673 -0.03%
    12-11 1.1269 1.4676 0.03%
    12-10 1.1266 1.4673 0.02%
    12-09 1.1264 1.4671 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.02%
    0.46%
    0.34%
    0.81%
    0.92%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1602 | 3228
    1511 | 3234
    1816 | 3204
    1273 | 3129
    1696 | 2967
    1710 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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