基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.10850.00%
近1月：-0.01%
近1年：0.58%

累計(jì)凈值

1.4492
近3月：0.43%
近3年：7.64%

近6月：0.19%
成立來：45.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1085 1.4492 0.00%
    12-23 1.1085 1.4492 0.05%
    12-22 1.1080 1.4487 -0.01%
    12-19 1.1081 1.4488 0.05%
    12-18 1.1076 1.4483 0.01%
    12-17 1.1075 1.4482 0.05%
    12-16 1.1070 1.4477 0.01%
    12-15 1.1069 1.4476 -0.05%
    12-12 1.1075 1.4482 -0.04%
    12-11 1.1079 1.4486 0.03%
    12-10 1.1076 1.4483 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.43%
    0.19%
    0.42%
    0.58%
    5.53%
    7.64%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1747 | 3219
    1842 | 3222
    2488 | 3191
    1740 | 3123
    2186 | 2954
    2202 | 2945
    1517 | 2422
    1725 | 2067
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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