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單位凈值 (2025-06-18)

1.19070.00%
近1月：0.19%
近1年：2.66%

累計凈值

1.4474
近3月：0.99%
近3年：7.46%

近6月：0.54%
成立來：44.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1907 1.4474 0.00%
    06-17 1.1907 1.4474 0.04%
    06-16 1.1902 1.4469 0.01%
    06-13 1.1901 1.4468 0.00%
    06-12 1.1901 1.4468 0.00%
    06-11 1.1901 1.4468 0.03%
    06-10 1.1897 1.4464 0.00%
    06-09 1.1897 1.4464 0.03%
    06-06 1.1894 1.4461 0.08%
    06-05 1.1885 1.4452 0.01%
    06-04 1.1884 1.4451 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.99%
    0.54%
    0.25%
    2.66%
    5.97%
    7.46%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2396 | 3099
    2643 | 3091
    2219 | 3041
    2616 | 2958
    2615 | 2984
    1915 | 2728
    1694 | 2182
    1632 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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220 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-22 00:28
131 0 看方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的表現(xiàn)，抱蛋119，真是利率債市 股友5E180115R2 03-21 00:15
164 0 公告關(guān)于匯添富安心中國債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-20 07:00
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699 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
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