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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D(022101
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-12)

1.0432-0.02%
近3月：0.58%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0754
近6月：0.27%
成立來：0.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2025-04-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.58%
    0.27%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    142 | 658
    246 | 650
    59 | 631
    304 | 601
    -- | 556
    -- | 550
    -- | 379
    -- | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu) 基金資訊 12-10 07:07
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98 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:05
143 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu) 基金資訊 08-16 08:07
90 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:19
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124 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
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