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單位凈值 (2025-12-22)

1.0128-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：-0.64%

累計凈值

1.0497
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：-0.37%
成立來：1.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：9個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-04-27/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0128 1.0497 -0.04%
    12-19 1.0132 1.0501 0.05%
    12-18 1.0127 1.0496 0.01%
    12-17 1.0126 1.0495 0.07%
    12-16 1.0119 1.0488 0.02%
    12-15 1.0117 1.0486 -0.02%
    12-12 1.0119 1.0488 -0.07%
    12-11 1.0126 1.0495 0.04%
    12-10 1.0122 1.0491 0.01%
    12-09 1.0121 1.0490 0.04%
    12-08 1.0117 1.0486 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.27%
    -0.37%
    -0.62%
    -0.64%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1437 | 3227
    1504 | 3233
    2496 | 3203
    2482 | 3128
    2747 | 2966
    2769 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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