基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04920.03%
近1月：0.10%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1392
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：-0.46%
成立來(lái)：1.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2025-01-10管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0492 1.1392 0.03%
    12-22 1.0489 1.1389 -0.04%
    12-19 1.0493 1.1393 0.06%
    12-18 1.0487 1.1387 0.02%
    12-17 1.0485 1.1385 0.06%
    12-16 1.0479 1.1379 0.02%
    12-15 1.0477 1.1377 -0.04%
    12-12 1.0481 1.1381 -0.05%
    12-11 1.0486 1.1386 0.04%
    12-10 1.0482 1.1382 0.03%
    12-09 1.0479 1.1379 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.10%
    0.47%
    -0.46%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    348 | 632
    120 | 633
    350 | 633
    540 | 611
    -- | 586
    -- | 581
    -- | 493
    -- | 419
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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