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單位凈值 (2025-06-18)

1.34480.03%
近1月：0.47%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.7242
近3月：1.39%
近3年：10.77%

近6月：1.23%
成立來：88.97%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.3448 1.7242 0.03%
    06-17 1.3444 1.7238 0.04%
    06-16 1.3438 1.7232 0.04%
    06-13 1.3433 1.7227 -0.05%
    06-12 1.3440 1.7234 0.01%
    06-11 1.3439 1.7233 0.06%
    06-10 1.3431 1.7225 -0.01%
    06-09 1.3432 1.7226 0.09%
    06-06 1.3420 1.7214 0.06%
    06-05 1.3412 1.7206 0.03%
    06-04 1.3408 1.7202 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.47%
    1.39%
    1.23%
    0.85%
    3.16%
    7.16%
    10.77%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    301 | 766
    214 | 767
    148 | 746
    361 | 728
    461 | 730
    354 | 679
    252 | 589
    164 | 535
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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