基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.29740.03%
近1月：0.45%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.6502
近3月：-0.15%
近3年：9.86%

近6月：1.97%
成立來(lái)：78.52%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2974 1.6502 0.03%
    04-29 1.2970 1.6498 0.09%
    04-28 1.2958 1.6486 0.02%
    04-25 1.2955 1.6483 0.02%
    04-24 1.2952 1.6480 -0.02%
    04-23 1.2955 1.6483 -0.03%
    04-22 1.2959 1.6487 0.04%
    04-21 1.2954 1.6482 0.00%
    04-18 1.2954 1.6482 0.00%
    04-17 1.2954 1.6482 -0.02%
    04-16 1.2956 1.6484 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.45%
    -0.15%
    1.97%
    0.05%
    2.85%
    6.52%
    9.86%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    171 | 757
    277 | 827
    711 | 799
    466 | 780
    699 | 797
    496 | 724
    369 | 643
    289 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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