基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.3789-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.5665
近3月：0.55%
近3年：11.93%

近6月：0.25%
成立來：62.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.3789 1.5665 -0.01%
    12-11 1.3791 1.5667 0.04%
    12-10 1.3786 1.5662 0.02%
    12-09 1.3783 1.5659 0.01%
    12-08 1.3781 1.5657 0.00%
    12-05 1.3781 1.5657 0.01%
    12-04 1.3779 1.5655 -0.09%
    12-03 1.3791 1.5667 -0.02%
    12-02 1.3794 1.5670 -0.02%
    12-01 1.3797 1.5673 0.01%
    11-28 1.3796 1.5672 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.55%
    0.25%
    1.03%
    1.59%
    6.53%
    11.93%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    2210 | 3513
    641 | 3484
    1771 | 3397
    1401 | 3241
    1140 | 3200
    1028 | 2673
    434 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
64 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:39
108 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年國慶 基金資訊 09-26 07:29
82 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
117 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:29
152 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
156 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-17 08:08
111 0 板塊輪動節(jié)奏加快，但資金開始尋找確定性機(jī)會，保險方 玟玟公主 06-12 17:05
136 0 現(xiàn)在投資太難了！要收益就得冒險，求安穩(wěn)就沒收益。" 玟玟公主 06-06 14:33
113 0 現(xiàn)在找投資標(biāo)的真難搞，債市收益拉胯，消費(fèi)銀行科技又 丸子和芋頭 06-05 20:11
135 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-28 07:29
154 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年勞動 基金資訊 04-28 07:29
114 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
135 0 從數(shù)據(jù)和走勢來看，鴻遠(yuǎn)318以來620多蛋，今天又 睡吧睡吧明天說 04-08 01:13
141 0 3月18號債市回暖至今，鴻遠(yuǎn)利率債用數(shù)據(jù)說話，31 阿哲0611 04-02 22:44
140 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:51
597 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年春節(jié) 基金資訊 01-23 07:35
565 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:49
480 1 債券基金的風(fēng)險在跨年行情中相對可控。從信用風(fēng)險角度 騎?？葱?/a> 01-09 11:34
1230 2 債券基金在跨年行情中對于資產(chǎn)配置有著重要的分散化價 騎?？葱?/a> 01-08 22:04
430 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1