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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中行	3.90%	--
22國開	2.91%	--
24國開	2.71%	--
24中行	2.64%	--
24進出	2.53%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-18	1.3766	1.5642	0.02%
06-17	1.3763	1.5639	0.05%
06-16	1.3756	1.5632	0.01%
06-13	1.3754	1.5630	0.00%
06-12	1.3754	1.5630	0.01%
06-11	1.3753	1.5629	0.03%
06-10	1.3749	1.5625	0.01%
06-09	1.3748	1.5624	0.04%
06-06	1.3743	1.5619	0.07%
06-05	1.3734	1.5610	0.01%
06-04	1.3732	1.5608	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

截止至2025-06-18

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.35%	1.42%	1.27%	0.86%	3.39%	8.33%	10.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.35%	1.37%	1.08%	0.78%	3.44%	8.00%	11.45%
滬深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1223 \| 3099	1241 \| 3091	1087 \| 3041	714 \| 2958	1069 \| 2984	1010 \| 2728	504 \| 2182	704 \| 1836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.17%	2.07%	0.22%	1.23%	1.31%	1.21%	1.05%	1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1356 \| 3040	1204 \| 3316	1850 \| 3195	1412 \| 3363	1095 \| 3229	463 \| 3111	180 \| 2942	729 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.92%	5.40%	1.22%	4.31%	3.01%	3.84%	6.67%	2.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1103 \| 3316	268 \| 3111	2085 \| 2730	831 \| 2412	621 \| 2199	796 \| 1722	444 \| 1269	277 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：純債基金，風險較低，業(yè)績中等，基金經(jīng)理曲揚有多年證券從業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-30~至今	軒璇	261天	2.69%
2024-06-11~2024-09-29	軒璇賴禮輝王夫樂	110天	0.77%
2019-12-28~2024-06-10	軒璇	4年又166天	17.20%
2019-11-05~2019-12-27	曲揚軒璇	52天	0.69%
2012-12-11~2019-11-04	曲揚	6年又329天	32.52%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
80	0	公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	06-17 08:08
51	0	板塊輪動節(jié)奏加快，但資金開始尋找確定性機會，保險方	玟玟公主	06-12 17:05
64	0	現(xiàn)在投資太難了！要收益就得冒險，求安穩(wěn)就沒收益。"	玟玟公主	06-06 14:33
63	0	現(xiàn)在找投資標的真難搞，債市收益拉胯，消費銀行科技又	丸子和芋頭	06-05 20:11
73	0	公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年端午	基金資訊	05-28 07:29
97	0	公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年勞動	基金資訊	04-28 07:29
63	0	公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:40
80	0	從數(shù)據(jù)和走勢來看，鴻遠318以來620多蛋，今天又	睡吧睡吧明天說	04-08 01:13
92	0	3月18號債市回暖至今，鴻遠利率債用數(shù)據(jù)說話，31	阿哲0611	04-02 22:44
80	0	公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:51
522	0	公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年春節(jié)	基金資訊	01-23 07:35
487	0	公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:49
433	1	債券基金的風險在跨年行情中相對可控。從信用風險角度	騎?？葱?/a>	01-09 11:34
1159	2	債券基金在跨年行情中對于資產(chǎn)配置有著重要的分散化價	騎?？葱?/a>	01-08 22:04
357	0	公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	12-24 08:05
905	1	基金投資的債券可能存在流動性不足的情況。對于一些中	騎?？葱?/a>	12-11 12:27
531	0	學習操作，用小試控制風險。認知市場！所學（想法）→	基民涓涓細流靈靈	11-21 04:35
546	0	凡在買入，須想到何時賣出，不可被專業(yè)指導(dǎo)，有遲后性	基民涓涓細流靈靈	11-21 04:32
408	0	操作\|注意！A股震蕩走弱！向這個板塊加倉！	小王看盤	10-29 17:29
489	0	公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 08:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：54.58億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：軒璇
成立日：2012-12-11	管理人：嘉實基金	基金評級：

2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0294元
2018-10-23	每份派現(xiàn)金0.0519元
2018-06-06	每份派現(xiàn)金0.0530元
2016-12-26	每份派現(xiàn)金0.0533元

基金名稱	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	813人
易方達藍籌精選混合	783人
易方達消費行業(yè)股票	890人
招商中證白酒指數(shù)(LO	817人
廣發(fā)純債債券A	870人

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