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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

凈值估算--

--
近1月：-0.99%
近1年：4.22%

單位凈值 (2025-04-29)

2.42980.50%
近3月：-6.30%
近3年：24.10%

累計凈值

3.0395
近6月：-4.30%
成立來：234.04%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：8.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-29 2.4298 3.0395 0.50%
    04-28 2.4178 3.0275 0.25%
    04-25 2.4118 3.0215 -0.18%
    04-24 2.4161 3.0258 1.55%
    04-23 2.3792 2.9889 0.96%
    04-22 2.3566 2.9663 2.35%
    04-21 2.3026 2.9123 -1.91%
    04-18 2.3475 2.9572 -0.03%
    04-17 2.3481 2.9578 0.64%
    04-16 2.3331 2.9428 -1.21%
    04-15 2.3616 2.9713 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.11%
    -0.99%
    -6.30%
    -4.30%
    -3.40%
    4.22%
    19.79%
    24.10%
    同類平均
    3.52%
    -2.18%
    1.20%
    2.19%
    2.98%
    15.82%
    25.09%
    29.67%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    155 | 344
    162 | 343
    195 | 335
    216 | 322
    197 | 330
    250 | 301
    142 | 213
    76 | 156
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    2023-06-3028.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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