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大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

凈值估算--

--
近1月：-1.78%
近1年：8.02%

單位凈值 (2025-06-17)

2.5310-0.99%
近3月：1.84%
近3年：43.07%

累計凈值

3.1407
近6月：-1.73%
成立來：247.95%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：8.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100元)暫停贖回
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    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 2.5310 3.1407 -0.99%
    06-16 2.5563 3.1660 0.92%
    06-13 2.5331 3.1428 -1.22%
    06-12 2.5643 3.1740 0.22%
    06-11 2.5586 3.1683 -0.32%
    06-10 2.5668 3.1765 0.46%
    06-09 2.5551 3.1648 0.02%
    06-06 2.5546 3.1643 0.79%
    06-05 2.5347 3.1444 -0.25%
    06-04 2.5410 3.1507 -0.22%
    06-03 2.5466 3.1563 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.39%
    -1.78%
    1.84%
    -1.73%
    0.62%
    8.02%
    18.71%
    43.07%
    同類平均
    -1.00%
    2.29%
    2.70%
    9.22%
    10.57%
    20.06%
    24.45%
    43.42%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    213 | 325
    311 | 325
    176 | 321
    228 | 312
    269 | 312
    196 | 288
    140 | 207
    51 | 143
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    2023-06-3028.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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