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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：4.33%
近1年：41.50%

單位凈值 (2025-12-12)

1.67561.48%
近3月：1.12%
近3年：99.03%

累計凈值

1.6756
近6月：46.01%
成立來：67.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-03-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    4.33%
    1.12%
    46.01%
    50.59%
    41.50%
    69.37%
    99.03%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    2.91%
    4.49%
    1.01%
    45.75%
    49.12%
    39.71%
    66.55%
    95.68%
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    492 | 4726
    167 | 4639
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    376 | 3408
    404 | 3259
    300 | 2451
    36 | 1938
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30115.20%
    2024-12-31113.09%
    2024-06-3097.35%
    2023-12-31113.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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