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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：5.78%
近1年：47.20%

單位凈值 (2025-12-25)

1.68290.57%
近3月：-3.96%
近3年：111.13%

累計凈值

1.6829
近6月：42.95%
成立來：68.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-03-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    5.78%
    -3.96%
    42.95%
    51.24%
    47.20%
    86.14%
    111.13%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    2.61%
    5.92%
    -4.16%
    42.51%
    49.56%
    45.43%
    82.87%
    107.54%
    同類排名
    2074 | 4660
    1313 | 4647
    3499 | 4491
    592 | 4031
    448 | 3406
    464 | 3390
    200 | 2468
    38 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30115.20%
    2024-12-31113.09%
    2024-06-3097.35%
    2023-12-31113.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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