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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.69%
近1年：37.52%

單位凈值 (2025-06-16)

0.79832.31%
近3月：-13.21%
近3年：9.96%

累計凈值

0.7983
近6月：-3.14%
成立來：-20.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.48%
    0.69%
    -13.21%
    -3.14%
    3.63%
    37.52%
    -22.05%
    9.96%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.91%
    0.04%
    -14.26%
    -4.82%
    2.00%
    33.30%
    -26.71%
    2.40%
    同類排名
    3113 | 3916
    1870 | 3887
    3481 | 3628
    2602 | 3364
    1017 | 3428
    211 | 2853
    2019 | 2206
    437 | 1778
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    2023-06-30103.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 公告招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-16 18:56
27 0 公告招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 06-16 18:55
68 1 請問七連陰的板塊有多少？熊市了嗎現(xiàn)在，不是的話那你 股友MEIyouNi 06-16 14:06
49 1 20日線，壓得死死的啊 股友Q88t801268 06-16 14:05
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30 0 750左右猛干 股市打漂 05-28 08:20
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