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凈值估算(25-06-18 09:22)

--
近1月：-0.93%
近1年：5.59%

單位凈值 (2025-06-17)

2.02010.09%
近3月：-5.79%
近3年：-5.61%

累計(jì)凈值

2.0201
近6月：-4.98%
成立來：102.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.93%
    -5.79%
    -4.98%
    -4.04%
    5.59%
    -2.54%
    -5.61%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    -1.60%
    -6.70%
    -5.87%
    -4.93%
    3.39%
    -6.63%
    -12.32%
    同類排名
    2414 | 3924
    2966 | 3889
    2452 | 3629
    2912 | 3376
    3016 | 3428
    2290 | 2853
    1251 | 2206
    1002 | 1781
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.49%
    2024-06-3025.55%
    2023-12-3123.99%
    2023-06-3023.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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