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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.70%
近1年：19.70%

單位凈值 (2025-12-12)

2.87651.49%
近3月：0.76%
近3年：22.22%

累計凈值

2.3837
近6月：25.20%
成立來：140.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：136.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 2.8765 2.3837 1.49%
    12-11 2.8344 2.3507 -1.01%
    12-10 2.8634 2.3734 0.49%
    12-09 2.8494 2.3624 -0.71%
    12-08 2.8698 2.3784 1.04%
    12-05 2.8775 2.3550 1.23%
    12-04 2.8424 2.3275 0.24%
    12-03 2.8355 2.3221 -0.62%
    12-02 2.8531 2.3359 -0.86%
    12-01 2.8779 2.3553 0.99%
    11-28 2.8497 2.3332 1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    -0.70%
    0.76%
    25.20%
    27.50%
    19.70%
    32.81%
    22.22%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    1.01%
    -1.01%
    0.31%
    23.62%
    25.22%
    17.53%
    28.81%
    16.49%
    同類排名
    1073 | 4726
    1814 | 4639
    2456 | 4410
    1306 | 3980
    1318 | 3408
    1462 | 3259
    1502 | 2451
    1065 | 1938
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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