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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.83%
近1年：4.91%

單位凈值 (2025-04-30)

2.24820.48%
近3月：0.74%
近3年：5.18%

累計凈值

1.8621
近6月：-4.72%
成立來：85.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：106.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 2.2482 1.8621 0.48%
    04-29 2.2374 1.8536 0.12%
    04-28 2.2348 1.8516 -0.51%
    04-25 2.2463 1.8606 0.38%
    04-24 2.2378 1.8539 -0.50%
    04-23 2.2491 1.8628 0.19%
    04-22 2.2448 1.8594 -0.32%
    04-21 2.2519 1.8650 1.47%
    04-18 2.2193 1.8395 0.06%
    04-17 2.2179 1.8384 0.02%
    04-16 2.2174 1.8380 -0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -3.83%
    0.74%
    -4.72%
    -1.64%
    4.91%
    -7.15%
    5.18%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類排名
    1455 | 3746
    2334 | 3709
    1535 | 3529
    2279 | 3117
    1622 | 3437
    1799 | 2771
    1312 | 2153
    700 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    2023-06-30120.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 18:33
32 0 公告嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:18
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