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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.27%
近1年：11.34%

單位凈值 (2025-06-18)

2.3116-0.05%
近3月：-5.55%
近3年：-4.49%

累計(jì)凈值

1.9118
近6月：-1.65%
成立來：90.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：106.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 2.3116 1.9118 -0.05%
    06-17 2.3128 1.9127 -0.26%
    06-16 2.3188 1.9174 0.47%
    06-13 2.3080 1.9089 -0.85%
    06-12 2.3277 1.9244 0.15%
    06-11 2.3243 1.9217 0.66%
    06-10 2.3090 1.9097 -0.81%
    06-09 2.3279 1.9245 0.77%
    06-06 2.3100 1.9105 -0.08%
    06-05 2.3119 1.9120 0.57%
    06-04 2.2987 1.9016 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    1.27%
    -5.55%
    -1.65%
    1.14%
    11.34%
    -4.04%
    -4.49%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    0.53%
    -6.32%
    -2.42%
    0.35%
    9.85%
    -6.54%
    -9.03%
    同類排名
    2195 | 3928
    1326 | 3889
    2355 | 3644
    2288 | 3380
    1457 | 3428
    1690 | 2856
    1360 | 2206
    934 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    2023-06-30120.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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