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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 14:56)

--
近1月：3.99%
近1年：20.61%

單位凈值 (2025-12-23)

4.64420.20%
近3月：2.78%
近3年：30.59%

累計(jì)凈值

2.1381
近6月：21.85%
成立來(lái)：145.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：32.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-18管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 4.6442 2.1381 0.20%
    12-22 4.6347 2.1339 0.95%
    12-19 4.5911 2.1147 0.40%
    12-18 4.5726 2.1065 -0.57%
    12-17 4.5988 2.1181 1.86%
    12-16 4.5148 2.0810 -1.19%
    12-15 4.5694 2.1051 -0.60%
    12-12 4.5970 2.1173 0.64%
    12-11 4.5676 2.1043 -0.85%
    12-10 4.6067 2.1216 -0.13%
    12-09 4.6129 2.1243 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.87%
    3.99%
    2.78%
    21.85%
    20.54%
    20.61%
    45.93%
    30.59%
    同類(lèi)平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    2180 | 4657
    2395 | 4637
    1814 | 4482
    2018 | 4014
    2079 | 3406
    1980 | 3368
    1033 | 2466
    983 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3079.25%
    2024-12-31105.34%
    2024-06-3085.41%
    2023-12-3139.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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