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單位凈值 (2025-12-24)

1.04000.00%
近1月：0.10%
近1年：2.32%

累計凈值

1.7530
近3月：0.77%
近3年：13.09%

近6月：0.87%
成立來：103.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2012-06-19管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-12-07～2027-01-04/2026-12-07～...
預估開放申購時間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
預估開放贖回時間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0400 1.7530 0.00%
    12-23 1.0400 1.7530 0.00%
    12-22 1.0400 1.7530 0.10%
    12-19 1.0390 1.7520 0.00%
    12-18 1.0390 1.7520 0.00%
    12-17 1.0390 1.7520 0.00%
    12-16 1.0390 1.7520 0.10%
    12-15 1.0380 1.7510 -0.10%
    12-12 1.0390 1.7520 0.10%
    12-11 1.0380 1.7510 0.00%
    12-10 1.0380 1.7510 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.77%
    0.87%
    2.13%
    2.32%
    7.44%
    13.09%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    568 | 3222
    572 | 3191
    314 | 3123
    249 | 2954
    229 | 2945
    380 | 2422
    163 | 2067
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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287 0 公告易方達永旭添利定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-20 20:49
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