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單位凈值 (2025-12-22)

1.33080.23%
近1月：0.71%
近1年：5.05%

累計凈值

1.8308
近3月：1.16%
近3年：13.84%

近6月：3.49%
成立來：110.91%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.87億元（2025-09-30）基金經理：李達夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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    • 3年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.3308 1.8308 0.23%
    12-19 1.3277 1.8277 0.13%
    12-18 1.3260 1.8260 -0.03%
    12-17 1.3264 1.8264 0.36%
    12-16 1.3216 1.8216 -0.20%
    12-15 1.3242 1.8242 -0.10%
    12-12 1.3255 1.8255 0.12%
    12-11 1.3239 1.8239 -0.05%
    12-10 1.3246 1.8246 0.11%
    12-09 1.3231 1.8231 -0.10%
    12-08 1.3244 1.8244 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.71%
    1.16%
    3.49%
    4.96%
    5.05%
    10.53%
    13.84%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    69 | 784
    35 | 783
    89 | 766
    69 | 732
    81 | 681
    77 | 680
    122 | 573
    131 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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