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單位凈值 (2025-06-17)

1.2868-0.03%
近1月：0.38%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.7868
近3月：0.43%
近3年：7.50%

近6月：1.84%
成立來：103.94%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.2868 1.7868 -0.03%
    06-16 1.2872 1.7872 0.05%
    06-13 1.2865 1.7865 -0.16%
    06-12 1.2886 1.7886 0.04%
    06-11 1.2881 1.7881 0.11%
    06-10 1.2867 1.7867 -0.09%
    06-09 1.2879 1.7879 0.10%
    06-06 1.2866 1.7866 0.03%
    06-05 1.2862 1.7862 0.07%
    06-04 1.2853 1.7853 0.16%
    06-03 1.2833 1.7833 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.38%
    0.43%
    1.84%
    1.49%
    3.27%
    6.44%
    7.50%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    712 | 766
    333 | 767
    650 | 746
    168 | 728
    194 | 730
    333 | 679
    340 | 589
    416 | 535
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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