基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.32770.13%
近1月：0.09%
近1年：5.03%

累計(jì)凈值

1.8277
近3月：0.93%
近3年：13.38%

近6月：3.19%
成立來(lái)：110.42%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.3277 1.8277 0.13%
    12-18 1.3260 1.8260 -0.03%
    12-17 1.3264 1.8264 0.36%
    12-16 1.3216 1.8216 -0.20%
    12-15 1.3242 1.8242 -0.10%
    12-12 1.3255 1.8255 0.12%
    12-11 1.3239 1.8239 -0.05%
    12-10 1.3246 1.8246 0.11%
    12-09 1.3231 1.8231 -0.10%
    12-08 1.3244 1.8244 0.13%
    12-05 1.3227 1.8227 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.09%
    0.93%
    3.19%
    4.72%
    5.03%
    10.46%
    13.38%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    118 | 864
    116 | 858
    113 | 835
    76 | 795
    86 | 744
    89 | 743
    129 | 630
    160 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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