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融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.23440.07%
近1月：1.04%
近1年：6.34%

累計凈值

1.7445
近3月：1.92%
近3年：21.29%

近6月：4.21%
成立來：95.39%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2344 1.7445 0.07%
    04-29 1.2335 1.7436 0.13%
    04-28 1.2319 1.7420 0.01%
    04-25 1.2318 1.7419 -0.01%
    04-24 1.2319 1.7420 0.00%
    04-23 1.2319 1.7420 -0.01%
    04-22 1.2320 1.7421 0.01%
    04-21 1.2319 1.7420 0.00%
    04-18 1.2319 1.7420 0.00%
    04-17 1.2319 1.7420 -0.01%
    04-16 1.2320 1.7421 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    1.04%
    1.92%
    4.21%
    2.46%
    6.34%
    9.14%
    21.29%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    79 | 757
    25 | 827
    10 | 799
    82 | 780
    28 | 797
    60 | 724
    111 | 643
    6 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 這款還是封閉期12個月嗎？ 屬靈人參透萬事 04-25 14:23
1053 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
54 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1175 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
55 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
108 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
63 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
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75 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 03-12 00:14
110 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
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292 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 00:04
235 0 @持有人，你的融通歲歲添利定開債基金要分紅啦！ 融通基金 04-11 14:21
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