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銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)A(161831
)

凈值估算(25-12-12 16:00)

--
近1月：-4.58%
近1年：22.66%

單位凈值 (2025-12-12)

0.83581.54%
近3月：-3.33%
近3年：38.81%

累計凈值

0.8358
近6月：4.89%
成立來：0.32%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 0.8358 0.8358 1.54%
    12-11 0.8231 0.8231 -0.33%
    12-10 0.8258 0.8258 0.23%
    12-09 0.8239 0.8239 -1.60%
    12-08 0.8373 0.8373 -0.95%
    12-05 0.8453 0.8453 1.14%
    12-04 0.8358 0.8358 0.93%
    12-03 0.8281 0.8281 -1.52%
    12-02 0.8409 0.8409 0.25%
    12-01 0.8388 0.8388 0.35%
    11-28 0.8359 0.8359 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.12%
    -4.58%
    -3.33%
    4.89%
    24.56%
    22.66%
    63.85%
    38.81%
    同類平均
    0.20%
    -0.98%
    1.17%
    11.06%
    24.22%
    20.81%
    47.12%
    53.81%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.29%
    -4.82%
    -3.05%
    4.00%
    24.55%
    23.36%
    61.71%
    36.98%
    同類排名
    87 | 152
    80 | 151
    46 | 149
    81 | 142
    68 | 133
    64 | 132
    17 | 100
    23 | 72
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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