基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-06-18 16:00)

--
近1月：1.25%
近1年：34.06%

單位凈值 (2025-06-18)

1.1116-1.03%
近3月：-4.11%
近3年：26.35%

累計(jì)凈值

1.2566
近6月：18.34%
成立來(lái)：27.09%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1116 1.2566 -1.03%
    06-17 1.1232 1.2682 -0.35%
    06-16 1.1271 1.2721 0.69%
    06-13 1.1194 1.2644 -0.60%
    06-12 1.1262 1.2712 -1.23%
    06-11 1.1402 1.2852 0.88%
    06-10 1.1303 1.2753 -0.08%
    06-09 1.1312 1.2762 1.52%
    06-06 1.1143 1.2593 -0.40%
    06-05 1.1188 1.2638 0.98%
    06-04 1.1079 1.2529 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    1.25%
    -4.11%
    18.34%
    17.18%
    34.06%
    22.82%
    26.35%
    同類(lèi)平均
    -1.00%
    2.29%
    2.70%
    9.22%
    10.57%
    20.06%
    24.45%
    43.42%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.69%
    1.57%
    -4.16%
    19.36%
    18.20%
    32.35%
    18.31%
    12.51%
    同類(lèi)排名
    43 | 142
    73 | 142
    66 | 139
    46 | 133
    42 | 133
    72 | 119
    22 | 84
    14 | 62
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3022.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 股友dfCOAj 06-18 16:26
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98 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 青江游民 05-07 10:34
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170 1 快跑，還會(huì)一波急跌，然后橫盤(pán)，讓大家持倉(cāng)過(guò)節(jié) 基民081998F12n 04-30 13:33
238 4 兄弟們，加油 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-30 10:45
204 1 的今天1.080就該賣(mài)了你的一直卡在那個(gè)位置本來(lái)我 股友38r927t936 04-30 10:07
258 3 明天會(huì)低開(kāi)嗎？虧麻了 股友x7002915F0 04-29 22:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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