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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-04-30 16:00)

--
近1月：-3.48%
近1年：29.28%

單位凈值 (2025-04-30)

1.04870.55%
近3月：10.24%
近3年：21.01%

累計凈值

1.1937
近6月：10.32%
成立來：19.90%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0487 1.1937 0.55%
    04-29 1.0430 1.1880 0.13%
    04-28 1.0416 1.1866 -0.10%
    04-25 1.0426 1.1876 0.19%
    04-24 1.0406 1.1856 -0.73%
    04-23 1.0482 1.1932 2.20%
    04-22 1.0256 1.1706 0.85%
    04-21 1.0170 1.1620 0.01%
    04-18 1.0169 1.1619 -0.06%
    04-17 1.0175 1.1625 1.34%
    04-16 1.0040 1.1490 -1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -3.48%
    10.24%
    10.32%
    10.55%
    29.28%
    21.21%
    21.01%
    同類平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.21%
    -4.33%
    9.51%
    8.87%
    10.27%
    24.53%
    11.18%
    4.88%
    同類排名
    113 | 142
    67 | 141
    40 | 137
    82 | 127
    88 | 133
    64 | 115
    52 | 78
    28 | 61
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3022.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 踏空了港股大漲 股友x7002915F0 05-02 10:08
54 0 LOF的納斯達(dá)克板塊，161130值得留意。它是全 小李在ETF里 04-30 13:46
64 1 快跑，還會一波急跌，然后橫盤，讓大家持倉過節(jié) 基民081998F12n 04-30 13:33
129 4 兄弟們，加油 ETF_T0_跨境 04-30 10:45
76 1 的今天1.080就該賣了你的一直卡在那個位置本來我 股友38r927t936 04-30 10:07
157 3 明天會低開嗎？虧麻了 股友x7002915F0 04-29 22:25
178 7 無語尾盤最高點沒賣等來的卻是狂風(fēng)暴雨以后不能玩這種 股友38r927t936 04-29 19:05
42 0 最后尾盤那競價單數(shù)怎么那么大 股友x7002915F0 04-29 17:38
63 1 跨境LOF是不是不能炒了 股友3096Ti9908 04-29 16:12
59 0 持倉股尾盤基本沒跌，恒生LOF就是個騙局，鑒定完畢 一閃一閃亮晶晶 04-29 16:11
180 5 恭喜尾盤買入的明天紅開 股友75n730C590 04-29 16:11
382 5 別進(jìn)，騙人的，可以看看另一個lof純拉高接盤 股友59P2595P35 04-29 15:39
87 3 參考161124 挖土豆的大蘿卜 04-29 15:21
61 1 干嘛砸尾盤 在老虎牙縫中生存 04-29 15:04
48 0 你踏馬被你坑死了吃香要不要這么難看 股友38r927t936 04-29 14:59
60 0 161126今日早盤表現(xiàn)亮眼，精準(zhǔn)回踩5日線。這一 小李在ETF里 04-29 13:09
59 1 這里的跟風(fēng)資金也太瑣了 小韭菜_歷險記 04-29 11:53
42 0 帶動下161126 小李在ETF里 04-29 11:10
32 0 沒用的家伙 買啥都漲666666 04-29 10:15
90 1 其實我不太理解，為啥指數(shù)漲了，這個基溢價也在漲，不 機智的哥楠莉 04-29 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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