基金品種

全球市場
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-06-19 16:00)

--
近1月：-0.48%
近1年：27.97%

單位凈值 (2025-06-19)

1.0902-1.93%
近3月：-6.02%
近3年：23.91%

累計凈值

1.2352
近6月：16.69%
成立來：24.65%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：3.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.76%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0902 1.2352 -1.93%
    06-18 1.1116 1.2566 -1.03%
    06-17 1.1232 1.2682 -0.35%
    06-16 1.1271 1.2721 0.69%
    06-13 1.1194 1.2644 -0.60%
    06-12 1.1262 1.2712 -1.23%
    06-11 1.1402 1.2852 0.88%
    06-10 1.1303 1.2753 -0.08%
    06-09 1.1312 1.2762 1.52%
    06-06 1.1143 1.2593 -0.40%
    06-05 1.1188 1.2638 0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.20%
    -0.48%
    -6.02%
    16.69%
    14.93%
    27.97%
    21.39%
    23.91%
    同類平均
    -3.62%
    -0.22%
    -1.00%
    8.35%
    7.79%
    15.87%
    22.11%
    39.82%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -3.32%
    -0.41%
    -6.19%
    17.64%
    15.84%
    26.08%
    16.70%
    10.26%
    同類排名
    30 | 142
    64 | 142
    67 | 139
    45 | 133
    40 | 133
    70 | 119
    23 | 84
    14 | 62
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3022.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
41 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 股友dfCOAj 06-18 16:26
578 3 20250605 實盤記錄 今日-376.73元， 木合堂 06-09 00:39
85 0 肖軍的20元理財計劃，你也能做到！ 云浮市英東體育館宿舍101室肖軍 06-03 12:06
99 0 券商更新了，5月20日3點前贖回的10000份沒有 木合堂 05-22 21:13
2740 7 五一見聞實錄：消費背后的基金投資邏輯大揭秘 昵稱可以吃 05-21 16:59
89 0 指數(shù)終于大跌了 股友M8ASrK 05-15 15:19
83 0 指數(shù)大跌，壓不住了，你不跟嗎 股友M8ASrK 05-15 14:08
90 0 要大跌了 股友M8ASrK 05-15 13:18
78 0 泰山壓頂 股友M8ASrK 05-15 13:07
100 0 哪里有羊毛哪里就有姐 筱筱_姐 05-14 17:43
100 0 沒人玩了嗎。量太小了啊 木土杜姐 05-08 10:23
124 0 還沒回本明天又要跌了 基民3vVAOb 05-07 22:24
96 0 漲停板，還有嗎 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 05-07 13:28
99 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 青江游民 05-07 10:34
240 1 踏空了港股大漲 股友x7002915F0 05-02 16:47
139 0 LOF的納斯達克板塊，161130值得留意。它是全 小李在ETF里 04-30 13:46
171 1 快跑，還會一波急跌，然后橫盤，讓大家持倉過節(jié) 基民081998F12n 04-30 13:33
238 4 兄弟們，加油 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-30 10:45
204 1 的今天1.080就該賣了你的一直卡在那個位置本來我 股友38r927t936 04-30 10:07
258 3 明天會低開嗎？虧麻了 股友x7002915F0 04-29 22:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1