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單位凈值 (2025-06-17)

1.32120.05%
近1月：0.28%
近1年：3.29%

累計凈值

2.3474
近3月：1.19%
近3年：11.10%

近6月：0.72%
成立來：222.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.3212 2.3474 0.05%
    06-16 1.3206 2.3468 0.03%
    06-13 1.3202 2.3464 0.00%
    06-12 1.3202 2.3464 -0.01%
    06-11 1.3203 2.3465 0.02%
    06-10 1.3200 2.3462 0.01%
    06-09 1.3199 2.3461 0.03%
    06-06 1.3195 2.3457 0.06%
    06-05 1.3187 2.3449 0.02%
    06-04 1.3185 2.3447 0.00%
    06-03 1.3185 2.3447 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    1.19%
    0.72%
    0.43%
    3.29%
    7.31%
    11.10%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    1765 | 3099
    1749 | 3047
    2102 | 2965
    2234 | 2992
    1120 | 2727
    1011 | 2190
    612 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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