基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.15110.11%
近1月：-0.47%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.9146
近3月：1.08%
近3年：17.27%

近6月：3.98%
成立來：121.97%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1511 1.9146 0.11%
    12-11 1.1498 1.9133 -0.14%
    12-10 1.1514 1.9149 0.13%
    12-09 1.1499 1.9134 -0.16%
    12-08 1.1518 1.9153 -0.08%
    12-05 1.1527 1.9162 0.18%
    12-04 1.1506 1.9141 -0.03%
    12-03 1.1510 1.9145 0.08%
    12-02 1.1501 1.9136 -0.05%
    12-01 1.1507 1.9142 0.15%
    11-28 1.1490 1.9125 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.47%
    1.08%
    3.98%
    4.26%
    3.56%
    11.75%
    17.27%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1264 | 1507
    882 | 1481
    252 | 1412
    488 | 1328
    616 | 1230
    696 | 1219
    427 | 1025
    137 | 848
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
142 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安盈債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 11-10 07:30
3494 15 最近 盈趣探險(xiǎn)家3 11-05 17:20
94 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:14
76 0 今日全球消費(fèi)板塊在調(diào)整，富國(guó)這只基金的業(yè)績(jī)更顯優(yōu)秀 美好33 10-23 12:16
4701 9 最近市 基海墨舞 10-22 19:32
110 0 現(xiàn)在 天使投資人7777444 10-15 14:15
2866 4 10.14午盤播報(bào)：股債蹺蹺板效應(yīng)，債市探底回升？ 姚姚超會(huì)攢錢 10-14 15:56
2831 3 10.14尾盤分享：債市探底回升，午后翻紅了？！附 姚姚超會(huì)攢錢 10-14 15:53
1109 18 2025.10.14債市午評(píng)：權(quán)益回落，債市跌幅收 小涵妹妹 10-14 14:41
3332 13 最近 紅利鯤鵬 10-14 14:02
2464 1 10.14早盤播報(bào)：債市空頭情緒再居上風(fēng)，雙債又回 姚姚超會(huì)攢錢 10-14 10:25
4365 3 10.13午盤播報(bào)：利率債回吐部分漲幅，短期震蕩難 姚姚超會(huì)攢錢 10-13 14:30
1646 15 2025.10.13債市早評(píng)：釋放暖意信號(hào)，現(xiàn)券多 小涵妹妹 10-13 14:15
3869 5 10.10債市產(chǎn)蛋預(yù)估:10Y國(guó)債翻紅，今天能收蛋 姚姚超會(huì)攢錢 10-11 10:23
1642 10 2025.10.10債市早評(píng)：資金維穩(wěn)，雙債偏晴！ 小涵妹妹 10-10 17:58
3446 4 10.9債市產(chǎn)蛋預(yù)估:股債雙強(qiáng)！收蛋幾個(gè)？ 姚姚超會(huì)攢錢 10-10 09:36
1956 17 2025.10.9債市早評(píng)：資金維穩(wěn)，雙債偏晴！ 小涵妹妹 10-09 16:22
8094 1 10月9日|尾盤熱門債基估值 小小喵喵 10-09 14:49
3594 5 10.9早盤播報(bào)：節(jié)后首日又是股債雙紅包？！ 姚姚超會(huì)攢錢 10-09 12:52
710 5 債市收盤 | 10Y1.8一線又雙叒叕遇強(qiáng)阻力，資 理財(cái)每日談 09-30 18:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1